Moduł Finanse w Altera.app – jak podejmować lepsze decyzje biznesowe?

W Altera doskonale zdajemy sobie sprawę, że efektywnie i szybko rozwijający się biznes potrzebuje skutecznego wsparcia analitycznego. Dlatego też w naszej aplikacji Altera.app stworzyliśmy moduł Finanse — narzędzie dostarczające przedsiębiorcom szeregu realnych danych, które pomagają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Sprawdź już dziś, jak korzystać z tej części Altera.app i zmaksymalizować jej potencjał!

1. Najważniejsze korzyści z korzystania z modułu Finanse w Altera.app

Funkcjonalności w module Finanse pozwalają przedsiębiorcom na rzeczywistą analizę skuteczności podejmowanych działań i realną ocenę sytuacji finansowej firmy zarówno na bieżąco, jak i z perspektywy czasu.

To tutaj użytkownicy Altera.app mogą:

• zyskać wgląd do bieżących przychodów i kosztów oraz filtrowania ich po roku, miesiącach czy konkretnych projektach,
• sprawdzić rentowność poszczególnych projektów i klientów,
• szybko przeanalizować finanse za cały rok,
• sprawdzić wysokość podatku, VAT czy składek ZUS za dany miesiąc,
• w czasie rzeczywistym kontrolować cashflow przedsiębiorstwa.

2. Funkcje zakładki Finanse

W części skupionej na realnym oddaniu danych finansowych firmy znajduje się wiele informacji, które pozwalają na bieżącą kontrolę i analizę prowadzonego biznesu. Warto tutaj pamiętać, że podstawą odpowiedniej analizy jest właściwie prowadzona księgowość i odpowiednie dodawanie wszelkiej dokumentacji (m.in. faktur i rozliczeń kosztowych) i właściwe kategoryzowanie jej czy przypisywanie projektów. Im więcej danych biznesowych przedsiębiorca dostarcza, tym dokładniejsza jest analiza finansowa. Sprawdź poniżej jak maksymalnie wykorzystać możliwości modułu Finanse.

3. Informacje o zysku, podatku, VAT, ZUS i PIT 4R

W tej części zakładki Finanse wszyscy użytkownicy Altera.app zyskują bezpośredni dostęp do informacji o finansowych zyskach i należnościach na dany miesiąc, takich jak:

• zysk brutto,
• podatek dochodowy,
• podatek VAT,
• składki ZUS
• PIT 4R.

Dane te są kalkulowane na podstawie dostarczanych do aplikacji informacji i na bieżąco uzupełnianie przez specjalne algorytmy, nadzorowane przez naszych specjalistów IT. 

Dzięki tej sekcji i dostępności aplikacji zarówno na urządzenia mobilne jak i przeglądarki, szybko i wygodnie sprawdzisz wysokość swoich należności gdziekolwiek jesteś i o każdej porze. Wszystkie te informacje umieszczone w jednym miejscu pozwalają przedsiębiorcom na znaczną  oszczędność czasu i sprawniejsze podejmowanie efektywnych decyzji finansowych. 

Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał dostarczanych informacji, warto korzystać z filtrowania po roku, miesiącu i projektach, jak najdokładniej analizując swoje zyski i koszty.

4. Dodawanie nowych projektów

Projekty wykorzystywane są m.in. w analizie cash flow przedsiębiorstwa. Są one niezastąpione w efektywnych analizach i sprawozdaniach finansowych firmy, obrazując źródła uzyskania środków finansowych i ich wykorzystanie oraz koszty.

Aby dodać nowy projekt, wystarczy kolejno:
1. Wejść w ustawienia aplikacji Altera.app.
2. Wybrać zakładkę Finanse.
3. W polu “Nowy projekt” wpisać nazwę projektu.
4. Opcjonalnie: Przypisać danemu projektowi kolor, klikając w kolorowy kwadrat przy polu “Nazwa projektu”.
5. Zatwierdzić zmiany używając przycisku Dodaj.

Aby dezaktywować lub usunąć dodany wcześniej projekt, będąc dalej w Ustawieniach, kliknąć trzy kropki znajdujące się przy nazwie konkretnego projektu, który chcemy zmienić i wybrać odpowiednie polecenie.

 5. Przychody i koszty — zbiór realnych danych

Kolejną z funkcjonalności w module Finanse Altera.app ułatwiającą przedsiębiorcom sprawdzenie rentowności ich biznesu jest zestawienie przychodów i kosztów, wg konkretnych kategorii. Dzięki nim można zobaczyć, co składa się na wydatki i zyski firmy. Informacje o tym jak, dodawać poszczególne kategorie znajdziesz poniżej.

Kołowe wykresy ułatwiają sprawdzenie, co przynosi największe korzyści lub straty i jaki jest procentowy udział poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów. Dzięki przypisywaniu dokumentom dostarczanym do aplikacji takim, jak m.in. faktury czy paragony, i przypisywaniu im odpowiedniej kategorii – zbierane przez aplikacje dane obrazują realną rentowność konkretnych działań. Wyniki można sprawdzić zarówno liczbowo, jak i procentowo, klikając w poszczególne części wykresu. 

Analizując konkretne wykresy przychodów i kosztów, można z łatwością chwilowo wyłączyć z analizy konkretne kategorie. Wystarczy wybrać interesującą nas pozycję z listy obok wykresu i kliknąć ją. Jeśli chcemy ją przywrócić, wystarczy powtórzyć tę czynność. 

Dane dotyczące przychodów i kosztów pochodzą z danego okresu kalendarzowego i dotyczą konkretnego roku i miesiąca. Można też opcjonalnie obrazować je po określonych projektach, po to, by uzyskiwać jeszcze trafniejsze analizy. Aby wybrać okres i projekt, który nas interesuje należy w sekcji Podsumowanie miesiąca, którą omówiliśmy już wcześniej, wybrać interesujący nas zakres. Domyślnie wykresy pokazują dane z bieżącego miesiąca i roku oraz wszystkich projektów.

6. Dodawanie kategorii kosztów

Kolejną ważną funkcjonalnością jest możliwość przypisywania konkretnych kategorii do dodawanych kosztów.

Aby dodać nową kategorię, wystarczy kolejno:
1. Wejść w ustawienia aplikacji Altera.app.
2. Wybrać zakładkę Koszty.
3. W polu “Nowa kategorii kosztu” wpisać dopasowaną nazwę.
4. Opcjonalnie: Przypisać danemu projektowi kolor, klikając w kolorowy kwadrat przy polu “Nazwa kategorii kosztu”.
5. Zatwierdzić zmiany, używając przycisku Dodaj.

7. Podsumowanie roczne

To kolejna sekcja zakładki Finanse, która dostarcza przedsiębiorcom ważnych danych finansowych o prowadzonej działalności. Dzięki podsumowaniu rocznemu każdy użytkownik Altera.app ma możliwość szybkiej analizy finansów za cały rok.

Dane w tej sekcji mogą być filtrowane wg konkretnego roku i projektu. Dlatego też wartko korzystać z omówionej wcześniej możliwości dodawania spersonalizowanych projektów. Dodatkowo w rocznym podsumowaniu można uzyskać wykres z osobną wizualizacją przychodów i kosztów, przychodów, kosztów lub zysków. Wszystko w zależności od potrzeb użytkownika. 

Podsumowanie roczne jest pomocne do analizowana rentowności firmy w konkretnych latach i miesiącach w sposób ogólny czy też z uwzględnieniem konkretnych warunków (np. konkretnych projektów). Pozwala ono uzyskać realny wgląd w to, jak w danym czasie wyglądała sytuacja finansowa firmy. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje łatwą możliwość tworzenia dokładniejszych biznesplanów na kolejne miesiące i lata. Sekcja Podsumowanie roczne dostarcza wskazówek do podejmowania lepszych decyzji finansowych oraz pomaga szybciej dostrzec cykliczne zmiany związane z prowadzoną działalnością.

Poniżej prezentowanych wykresów można również z łatwością podejrzeć podsumowanie przychodów, kosztów czy zysku i jego wzrost lub spadek w stosunku do roku ubiegłego.

8. Zakładki Księgowość i Kadry i Płace

W tych zakładkach możesz:

• wpisać ręcznie dane o: podatku i VAT,
• uzupełnić informację o całkowitym przychodzie i kosztach za dany okres,
• dodać ręcznie pojedyncze przychody lub koszty oraz przypisać je do kategorii i sprawdzenia statusu płatności.

9. Podsumowanie

Nowatorski moduł Finanse, dostępny w bezpłatnej aplikacji Altera.app to narzędzie, które ułatwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i rozwój Twojego przedsiębiorstwa! Możliwość realnego wglądu w dane finansowe firmy i dokładna analiza pozwala na podejmowanie szybszych i skuteczniejszych działań, o każdej porze i gdziekolwiek jesteś.

Dlatego jeśli chcesz dynamicznie rozwijać swój biznes, w pełni wykorzystując jego potencjał, przetestuj pełnię możliwości Altera.app już dziś i odkryj wszystkie korzyści, które czekają na jej użytkowników.