Automatyzacja Rozrachunków

Rozrachunki bez ręcznego sprawdzania banku

Ręczne sprawdzanie, czy faktura została opłacona, szybko przestaje działać przy większej liczbie dokumentów. Zespół porównuje przelewy z fakturami, aktualizuje statusy i tworzy zestawienia dla księgowości, zamiast pracować na automatycznie połączonych danych.

Altera łączy faktury z transakcjami bankowymi przez Open Banking od EasyCheck. Po jednorazowym podłączeniu rachunku system może pobierać historię transakcji, wspierać raporty MT940 i dopasowywać płatności do dokumentów.

<PHOTO: lista połączonych rachunków bankowych ze statusem zgody i datą wygaśnięcia>

Połączenie konta przez EasyCheck

Użytkownik wybiera bank w ustawieniach kont bankowych, potwierdza zgodę w EasyCheck i wraca do Altery. Po pierwszej synchronizacji widzi status zgody, datę wygaśnięcia oraz możliwość ręcznego odświeżenia danych.

Dzięki temu zespół wie, które rachunki działają automatycznie, które wymagają odnowienia zgody i kiedy dane bankowe były ostatnio pobierane.

Swift Settle

Swift Settle porównuje transakcje bankowe z fakturami i pomaga oznaczać dokumenty jako opłacone w całości albo częściowo. Status płatności nie zależy już wyłącznie od ręcznego sprawdzania banku.

<PHOTO: dopasowanie transakcji bankowej do faktury i status częściowo opłacona>

MT940 i księgowość

Połączenie bankowe pozwala przygotowywać dane potrzebne do raportów MT940 bez ręcznego wysyłania plików z banku do księgowości. To porządkuje współpracę z biurem rachunkowym i zmniejsza liczbę powtarzalnych zadań.

Rozrachunki są też źródłem informacji dla statusów należności i zobowiązań. Gdy płatność zostanie dopasowana, dalsze procesy w Alterze mogą korzystać z aktualnego statusu dokumentu.

Bezpieczeństwo i kontrola

Dostęp przez EasyCheck jest tylko do odczytu. Altera nie dostaje uprawnień do wykonywania przelewów. Zgodę można zatrzymać albo usunąć w ustawieniach, a jej ważność jest ograniczona czasowo.

To daje automatyzację rozrachunków bez przenoszenia kontroli nad pieniędzmi do systemu, który ma tylko odczytywać dane i pomagać w uzgadnianiu płatności.